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企业集团资金集中管理浅议 预览 被引量:2
1
作者 王艳华 《合作经济与科技》 2019年第2期88-89,共2页
资金是企业维持生命的血液,资金流动是否稳健是企业生存和发展的关键因素。在实践中,越来越多的企业集团根据自身的结构特征和管控需求,实现资金管理从分散模式向集中模式的转变。在加强金融风险控制的同时,优化资源配置,支持企业集团... 资金是企业维持生命的血液,资金流动是否稳健是企业生存和发展的关键因素。在实践中,越来越多的企业集团根据自身的结构特征和管控需求,实现资金管理从分散模式向集中模式的转变。在加强金融风险控制的同时,优化资源配置,支持企业集团健康发展。本文首先分析企业集团资金分散管理模式的不足,阐述资金集中管理模式的作用和目标,论证创新性资金集中管理对企业集团财务管理的重要性和必要性;最后对资金集中管理和信息技术创新相结合的管控方案进行详细阐述,力图为我国日益发展的企业集团运用资金集中管理策略提供参考意见。 展开更多
关键词 企业集团 资金分散管理 资金集中管理 资金集中管理方案
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优化资金管理模式研究——以轨道交通装备制造集团C为例 被引量:2
2
作者 王婧媛 《交通财会》 2019年第3期34-38,共5页
随着市场经济的快速发展和铁路总公司机构改革的不断深入,轨道交通装备制造企业间的市场竞争日益激烈。资金作为企业生产经营的源泉,其管理水平的高低直接影响企业的营运能力,本文以C集团为例轨道交通装备制造行业,资金集中管理的优势... 随着市场经济的快速发展和铁路总公司机构改革的不断深入,轨道交通装备制造企业间的市场竞争日益激烈。资金作为企业生产经营的源泉,其管理水平的高低直接影响企业的营运能力,本文以C集团为例轨道交通装备制造行业,资金集中管理的优势及策略,为制造行业资金管理提供有益借鉴。 展开更多
关键词 资金计划 资金集中管理 资金归集 资金使用效率
集团客户资金集中管理的挑战及对策
3
作者 农发行总行大客户部/营业部课题组 程润 +3 位作者 李瑛 柳婧苏帅 李伟冰 徐磊 《农业发展与金融》 2019年第4期68-70,共3页
。随着农发行信贷业务发展,支农领域拓宽,对国家战略规划、薄弱环节、重点领域不断加大信贷支持力度,大型集团客户在农发行发挥服务供给侧改革和逆周期调节作用过程中发挥着越来越重要的作用.
关键词 集团客户 资金支付 受托支付 客户业务 资金集中管理 农发行系统 自有资金 信贷管理系统
关于上交资金的资金集中管理模式实务探讨 预览
4
作者 陈勇 《中国总会计师》 2019年第5期78-79,共2页
企业集团通常要进行资金集中管理,即将整个集团的资金集中到集团总部,由总部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理,企业集团可以实现整个集团内的资源整合与宏观调配,提高资金整体使用效率,降低金融风险。传统资金集中管理模式的... 企业集团通常要进行资金集中管理,即将整个集团的资金集中到集团总部,由总部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理,企业集团可以实现整个集团内的资源整合与宏观调配,提高资金整体使用效率,降低金融风险。传统资金集中管理模式的核心是资金结算和资金拆借,是在“集权”和“分权”之间寻找平衡,对企业的运营和考核关注不够。上交资金模式作为一种资金集中管理模式,旨在通过考核成员企业上交资金的时间和总额达到集中资金的目的,既有利于提高资金利用效率,又有利于提高成员企业经营的积极性;不仅适用于集团总部与非独立核算的分支机构,也适用于异地子企业,对境外企业同样适用。 展开更多
关键词 上交资金 资金集中管理 经营效率 资金考核
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集团公司全球外汇资金归集体系发展研究 预览
5
作者 王晗旭 杨辰 《财经与管理》 2019年第4期29-32,共4页
资金是企业重要的资源,健全的资金归集体系是集团公司进行高效资金管理的基础。在资金集中管理过程中,受时差、当地政策等因素制约,外汇资金不能自由流动。随着中国企业的外向型经济规模持续扩张,境外外汇资金对集团公司资金管理工作产... 资金是企业重要的资源,健全的资金归集体系是集团公司进行高效资金管理的基础。在资金集中管理过程中,受时差、当地政策等因素制约,外汇资金不能自由流动。随着中国企业的外向型经济规模持续扩张,境外外汇资金对集团公司资金管理工作产生的影响越来越大。国家政策引导企业进行外汇资金集中管理前期,集团公司在符合条件的银行开立中国国内外汇资金主账户和国外外汇资金主账户,通过网银在额度内进行境内外资金划转。近年来,业务开展使企业产生更加高效的资金周转需求,SWIFT凭借其标准统一的全球金融电文网络,成为中国企业建立健全外汇资金归集体系的选择之一。 展开更多
关键词 外汇资金 资金集中管理 资金归集体系 SWIFT
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电力集体企业资金风险控制及其控制效率问题研究 预览
6
作者 江忠兰 《中国集体经济》 2019年第8期55-56,共2页
按照国网公司文件要求,将加强电力集体企业财务集约化管理。财务的集约化管理,最重要的是资金的集约化管理。文章从内部控制效率的理论出发,分析电力集体企业资金风险控制及控制效率方面可能存在的问题,并按照内部控制五个目标的要求,... 按照国网公司文件要求,将加强电力集体企业财务集约化管理。财务的集约化管理,最重要的是资金的集约化管理。文章从内部控制效率的理论出发,分析电力集体企业资金风险控制及控制效率方面可能存在的问题,并按照内部控制五个目标的要求,提出建设性建议,从而解决相应的问题,确保资金安全有效地使用。 展开更多
关键词 资金风险 控制效率 资金集中管理 资金
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企业集团资金集中管理模式的构建研究
7
作者 何门锐 《企业改革与管理》 2019年第6期158-158,160共2页
本文从企业集团资金集中管理现状展开分析,并以此为依据,提出构建资金集中管理的框架体系、构建资金集中管理体系的有效方式,旨在企业集团在实际的发展过程中,能利用合理的资金管理模式,加强资金管理力度,降低资金成本支出,进而为企业... 本文从企业集团资金集中管理现状展开分析,并以此为依据,提出构建资金集中管理的框架体系、构建资金集中管理体系的有效方式,旨在企业集团在实际的发展过程中,能利用合理的资金管理模式,加强资金管理力度,降低资金成本支出,进而为企业集团创造出更高的经济效益与社会效益,进而实现可持续发展。 展开更多
关键词 企业集团 资金集中管理 资金管理框架 融资管理
集团企业实施资金集中管理中存在的问题分析 预览
8
作者 柏丹 《中国市场》 2019年第30期112-112,114共2页
在企业的各项管理活动中,资金管理是企业科学管理的重要内容。资金管理始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产,因此资金管理是企业管理的核心内容。企业要在市场经济中站稳脚跟,只有抓住资金管理这个中心,采取行之有效的管理措施,... 在企业的各项管理活动中,资金管理是企业科学管理的重要内容。资金管理始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产,因此资金管理是企业管理的核心内容。企业要在市场经济中站稳脚跟,只有抓住资金管理这个中心,采取行之有效的管理措施,才有可能从根本上提高企业经济效益。文章对集团企业实施集中管理的必要性及目前资金管理中存在的问题进行分析,并提出强化资金集中管理的若干措施。 展开更多
关键词 集团企业 资金集中管理 企业资金监管
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WG集团资金集中管理模式优化研究 预览
9
作者 鲍媛媛 《行政事业资产与财务》 2019年第5期58-59,共2页
本文结合 WG集团的资金管理状况,提出存在的主要问题,根据 WG集团的实际情况提出了资金集中管理优化方案:建立资金管理中心,并对资金管理中心的定位、目标和建立思路进行了介绍。同时,文章中指出在 WG集团建立并完善资金预算管理制度、... 本文结合 WG集团的资金管理状况,提出存在的主要问题,根据 WG集团的实际情况提出了资金集中管理优化方案:建立资金管理中心,并对资金管理中心的定位、目标和建立思路进行了介绍。同时,文章中指出在 WG集团建立并完善资金预算管理制度、资金内部审核制度、资金结算和投资管理制度的重要性。 展开更多
关键词 资金集中管理 WG 集团 资金管理中心 预算管理 内部审核
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浅析企业集团资金集中管理存在的问题及对策 预览
10
作者 赵恒云 《纳税》 2019年第23期253-254,共2页
资金是企业的命脉和血液,是企业生存和可持续发展的根本保障。因此,企业集团采取对资金的集中管理,可以提高资金使用效率、提升集团的管控能力和抗风险能力、增强市场竞争力、实现经济效益与社会效益双丰收,促使企业集团做大做强健康可... 资金是企业的命脉和血液,是企业生存和可持续发展的根本保障。因此,企业集团采取对资金的集中管理,可以提高资金使用效率、提升集团的管控能力和抗风险能力、增强市场竞争力、实现经济效益与社会效益双丰收,促使企业集团做大做强健康可持续发展。但受制于多种因素影响,很多企业对资金集中管理运用存在很多问题,对此,本文结合自身企业资金运营实际情况从企业集团资金集中管理的难点、问题及解决对策等方面出发,对企业集团资金集中管理提出几点思路。 展开更多
关键词 企业集团 资金集中管理 资金预算 信息系统
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试析资金池管理模式下企业集团的资金集中管理 预览 被引量:1
11
作者 张丽华 《中国集体经济》 2019年第7期63-64,共2页
随着时代的发展,企业之间的竞争也非常激烈,为了提高自身竞争水平,企业应对资金管理模式加以优化,通过资金池管理模式的运用可降低企业成本提高资金的使用率,这对企业集团的发展起到重要影响。
关键词 资金管理模式 资金集中管理 对策研究
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建筑施工企业资金集中管理存在的问题及对策探讨 预览
12
作者 谢黎明 《纳税》 2019年第22期283-283,286共2页
建筑施工企业资金集中管理,是指建筑企业以国有大型商业银行银企直联信息技术为支撑,建立企业资金管理系统,将企业分散的项目资金归集到公司总部,由公司总部对项目资金进行集中管控、专款专用、以收定支、加快周转、提高效益。从而实现... 建筑施工企业资金集中管理,是指建筑企业以国有大型商业银行银企直联信息技术为支撑,建立企业资金管理系统,将企业分散的项目资金归集到公司总部,由公司总部对项目资金进行集中管控、专款专用、以收定支、加快周转、提高效益。从而实现建筑施工企业资金效益最大化和企业利益最大化,推进建筑施工企业快速发展。本文分析了建筑施工企业项目资金集中管理存在的问题,并提出相应的对策建议。 展开更多
关键词 资金集中管理 施工企业 资金
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浅谈国有文化企业实施资金集中管理 预览
13
作者 李晗 《西部财会》 2019年第9期53-55,共3页
本文针对国有文化企业这一市场特殊主体,研究分析国有文化企业资金管理现状及存在的问题,在此基础上阐明实施资金集中管理的必要性,并结合国有文化企业改制背景及行业特殊性,对其如何实施资金集中管理提出有益借鉴。
关键词 国有文化企业 资金集中管理 资金风险防控
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上市公司参与集团资金集中管理的合规要点
14
作者 熊毅 《中国外汇》 2019年第12期27-29,共3页
按照监管规定,上市公司不得通过资金池向集团公司或集团其他下属成员出借资金。因此,上市公司若要参与集团资金集中管理,必须对产品参数设置、内部管理机制建设给予更多的合规性考量。
关键词 资金集中管理 上市公司 集团公司 参数设置 机制建设 内部管理 资金 合规性
集团企业资金集中管理模式分析 预览
15
作者 姜伏辉 《中国集体经济》 2019年第20期123-124,共2页
资金是集团企业生存与发展的基本保障,良好的资金管理制度是维系企业资金安全的重要保障,为了更好的保障集团企业的资金的安全,促进企业的资金的集中化管理就需要加强对企业的资金管理制度的建设。为了更好的完善企业现存的资金管理体系... 资金是集团企业生存与发展的基本保障,良好的资金管理制度是维系企业资金安全的重要保障,为了更好的保障集团企业的资金的安全,促进企业的资金的集中化管理就需要加强对企业的资金管理制度的建设。为了更好的完善企业现存的资金管理体系,建设集团企业资金集中管理体系。笔者就当前集团企业资金集中管理的优势为切入点,分析了集团资金集中管理模式,以及集团资金集中管理的实践探索过程。希望能够快速提升集团企业的资金管理效率,实现集团企业资金管理的集中化。 展开更多
关键词 资金集中管理 资金管理中心 财务公司
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上市公司资金集中管理存在的问题及应对措施 预览
16
作者 张荣辉 《投资与创业》 2019年第8期48-49,共2页
近年来,我国经济受到全球一体化的影响得到进一步的发展,但是市场竞争也随之越来越大。在国民经济的发展中,上市公司起着非常重要的作用,而影响上市公司发展的主要原因是资金集中管理问题,如果企业的资金集中管理出现问题,会严重影响企... 近年来,我国经济受到全球一体化的影响得到进一步的发展,但是市场竞争也随之越来越大。在国民经济的发展中,上市公司起着非常重要的作用,而影响上市公司发展的主要原因是资金集中管理问题,如果企业的资金集中管理出现问题,会严重影响企业未来决策的判断。基于此,本文对上市公司资金集中管理的发展现状进行分析,探讨资金集中管理中存在的问题,并对出现问题的原因进行分析,最后提出行之有效的解决措施,以保障上市公司资金的充分利用,提高上市公司在市场中的竞争力。 展开更多
关键词 上市公司 资金集中管理 资金使用效率
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集团企业资金集中管理存在的问题及应对措施 预览
17
作者 林雁 《中国市场》 2019年第21期104-105,共2页
在财务管理的各环节中,资金集中管理的核心作用较为突出,且影响着企业的经营状况和市场竞争力,其发展情况如何一直备受关注。集团企业在发展中必须做好资金管理工作,然而集团企业规模大,子(分)公司较为分散,造成公司的财务管理不能达到... 在财务管理的各环节中,资金集中管理的核心作用较为突出,且影响着企业的经营状况和市场竞争力,其发展情况如何一直备受关注。集团企业在发展中必须做好资金管理工作,然而集团企业规模大,子(分)公司较为分散,造成公司的财务管理不能达到较为满意的程度,为了发挥出集团企业的这种最大优势,达到资金管理整体效益最优化,实行资金集中管理是一条必经之路。当前我国集团企业在资金集中管理中存在的几点问题,文章列举了这些问题并提出了解决对策。 展开更多
关键词 集团企业 资金集中管理 内部资金运作
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湖南国资公司资金池建设实践
18
作者 肖铁勇 《财务与会计》 北大核心 2019年第16期16-19,共4页
湖南国有资产经营管理有限公司探索开展资金池建设,通过完善制度和流程、创新资金管理模式和银企合作模式、选择资金管理软件供应商、实施账户统一管理、明确归集资金计息规则、简化资金审批与支付、规范资金计划管理、分层融资管理、... 湖南国有资产经营管理有限公司探索开展资金池建设,通过完善制度和流程、创新资金管理模式和银企合作模式、选择资金管理软件供应商、实施账户统一管理、明确归集资金计息规则、简化资金审批与支付、规范资金计划管理、分层融资管理、做好系统安全防护等措施,加强对资金的集中管理,充分发挥资金池的调控作用,提高资金收益,降低融资成本,强化重大资金监管,防范资金风险。集团公司资金池建设应从战略规划、管理先行、组织保障、利益驱动等方面入手,平衡好集团与所属公司之间集权与分权的关系,在集中资金、强化监管的同时保证所属企业的自主权和积极性,并在资金池建设全过程抓住关键环节,引入金融机构竞争比价模式,以确保资金池建设成效。 展开更多
关键词 资金 集团公司 资金集中管理
集团资金集中管理研究 预览
19
作者 吴新春 《商讯.商业经济文荟》 2019年第15期117-118,共2页
资金的有效管理是企业稳定发展的动力与保障。资金集中管理能够实现资金的规模效应,降低企业的控制成本,提高企业的信用等级,减少企业的费用支出等,因此资金集中管理将是集团企业的必然选择。本文论述了集团资金集中管理的必要性、模式... 资金的有效管理是企业稳定发展的动力与保障。资金集中管理能够实现资金的规模效应,降低企业的控制成本,提高企业的信用等级,减少企业的费用支出等,因此资金集中管理将是集团企业的必然选择。本文论述了集团资金集中管理的必要性、模式、原则以及需要克服的难题,研究结论对集团公司提高资金管理效率具有重要意义。 展开更多
关键词 集团企业 资金管理问题 资金集中管理
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全球主要油公司资金集中管理案例剖析
20
作者 陈文颂 《中国石油企业》 2019年第5期21-26,共6页
资金集中管理作为企业集团重要的资金管理方式,已经发展成为国内外企业集团普遍关注的热点。一般来说,资金集中管理是通过正确处理集团成员单位之间的关系,根据实际业务发展需要对资金进行统一的筹措、规划、分配和管控,充分利用企业集... 资金集中管理作为企业集团重要的资金管理方式,已经发展成为国内外企业集团普遍关注的热点。一般来说,资金集中管理是通过正确处理集团成员单位之间的关系,根据实际业务发展需要对资金进行统一的筹措、规划、分配和管控,充分利用企业集团整体资金优势,降低资金成本,提高资金使用效率,以保障企业集团日常经营和快速发展需要的一种资金管理模式。 展开更多
关键词 资金集中管理 集团总部 流动资金 石油企业集团 英荷皇家壳牌集团
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